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【SMM日评】有色金属现跌停潮 黑色系涨跌互现铁矿石收涨1.65%

SMM3月18日讯:有色金属午后大幅跳水,沪铜、沪铅、沪锡跌停,沪锌跌近5%。外盘伦铜同样暴跌逾5%,创5年来最大单日跌幅,午后有色市场恐慌情绪遍布。SMM认为多品种暴跌主因全球宏观刺激政策接连出台令市场认为此举是对经济悲观预期的急救措施; 今日美股期指触及熔断再度引发恐慌情绪,导致全球风险资产异动; 欧美疫情加速扩散,多国封城封边境,一些地区经济活动陷入停滞,工业品需求预计萎缩打击市场再加之部分有色品种基本面较为利空。镍方面,有机构认为最大镍矿生产国或将易主。印尼镍矿出口禁令的生效将导致2020年全球镍产量将大幅下降。而之前因严格环境法规,印尼超过菲律宾成为全球最大的镍矿生产国。但由于今年起印尼政府禁止镍矿出口,菲律宾或将重新获得全球最大镍矿生产国的地位。

黑色系依旧强势,抗跌性较好。铁矿石上涨1.65%,钢材则窄幅波动。钢材基本面暂时没有明显改变,不过钢材库存近期增速明显下降或许库存拐点将要到来。而近期钢铁产品出口退税将刺激钢材出口,拓展需求渠道。铁矿石仍然强势不乏世界各矿端封港的消息提振,不过有观点认为铁矿后期上涨乏力,因为就目前全球疫情来看,中国恢复较好而东南亚和欧洲影响严重,年欧洲铁矿石需求或出现下降,从而矿商上调发往中国的比例。

上期原油下跌4.01%。国际原油继续弱势运行,国际能源署表示由于需求缩减,对欧佩克原油日均需求量下降至2730万桶。预计2020年第一季度,对欧佩克原油日产量需求2500万桶,比该组织在此期间限制的目标原油日产量低350万桶。因为沙特和俄罗斯预计增产的操作,原油供应充足。海外新冠疫情越来越严重,原油需求基本面较差。原油严重供应过剩,油价上涨无力。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,国内商品整体呈现资金净流出状态,商品指数流出资金14.53亿元。多品种跌停的有色金属板块流出资金5.25亿元,值得注意的是,如此大的行情,吸引了4.12万手增仓。

SMM分析师3月18日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间开于41600元/吨,上午交易时段沪铜主力几近无波动,重心企稳于41660元/吨附近;午后开盘空头迅速占领市场,沪铜主力直线倾泻大跌,从41600元/吨直线下挫并破位40000元/吨关口位,探底39960元/吨,迅速封住跌停板,跌2560元/吨,跌幅6.02%。日内沪铜全部合约均跌停,沪铜指数日内增仓8775手,至38.5万手,主要表现为空头增仓;成交量减少8751手,至26.1万手。有色板块今日整体资金流出量达5.24亿,其中沪铜指数资金流出量达5.25亿,占所有有色品种资金流出量之首。继美国接连突击降息并重启QE后,特朗普再次宣布进行一项涉及多达1.2万亿美元的支出计划,包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元,同时美联储将重启金融危机时期采用过的工具,助力美国公司在商票市场融资。美国的一系列挽救经济的行为,市场并不买账,反而引起资本市场一系列恐慌,沪铜全部合约均全线跌停,底部难现。目前欧洲、美国疫情仍处于高峰期,且有持续向多国蔓延的趋势,英国的“群体免疫”策略的后果目前仍难以估计,短期看全球疫情好转趋势不大,警惕铜价继续下跌的风险。目前沪铜主力继续跳空下跌,日内沪铜跌幅超6%,技术面已难寻支撑点,预计市场恐慌情绪尚未消散的情况下,沪铜难守39000元/吨关口位。

铝:沪铝主力2005合约早间开于12630元/吨。沪铝开盘后仍以空入多平为主,午前保持低位震荡,仅于开盘摸得高位12720元/吨的5日均线位置。午后沪铝开盘走弱,随后迅速跳水,低位一度触得12235元/吨,创17年10月以来新低。盘末沪铝收于12300元/吨,跌幅3.45%。持仓增加1592手至155405手,沪铝指数持仓增加2460手至422929手。日内沪铝跳水主因海外恐慌情绪大增,国内期货普遍遭空头增仓,有色金属午后集体跳水。国内方面,疫情对于下游及终端开工直接影响越来越小,目前影响主要在于疫情导致的终端消费不佳,企业订单少而导致开工提升放缓,对于铝价无显著支撑,需关注后续国内消费刺激政策。同时,铝价持续下挫使得电解铝亏损增加,后续仍需关注电解铝可能出现的减产情况。预计海外疫情控制前,宏观恐慌情绪仍有加剧可能,短期沪铝价格上方依旧承压,有继续下跌的可能。

铅:日内,沪铅主力2005合约跳空低开于13500元/吨,盘初,沪铅围绕日均线窄幅运行,午后时分,有色金属集体走弱,铜、锡先后封跌停板,沪铅短暂跌停后,上修至13245元/吨一线震荡,最终以13075元/吨跌停收盘,跌835元/吨,跌幅6.0%,持仓量增1331手至29780。沪铅报收光脚大阴线,连续两日放量下跌,处于空头控盘阶段,已脱离基本面控制,目前不宜再从基本面方向考虑行情走势,建议场外资金以观望为主。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15300元/吨,盘初沪锌低开高走,国内做空力量较为克制,于15480元/吨附近窄幅整理运行,午后市场做空力量异军突起,有色普跌,沪锌迅速下行,阶梯式下挫触及跌停板14710元/吨,盘尾情绪宣泄后部分空头止盈离场,沪锌稍作修复。终收跌报14880元/吨,跌780元/吨,跌幅4.98%,成交量增92809手至22.1万手,持仓量增5183手至10.2万手。沪锌加速下挫再次远离所有均线,海外疫情持续发酵,消费萎缩风险加剧,虽国内已逐步转好,但全球化背景下期锌较难走出乐观行情。

锡:沪期锡主力2006合约今日受隔夜伦锡大幅走跌影响以117900元/吨跳空低开后,盘初部分多头逢低入市,沪

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期锡盘面走势短暂上行,随后空头增仓,沪期锡承压下行,并一路跌停,最终以117390元/吨收盘,下跌6120元/吨,跌幅4.96%,成交量 35662手,持仓量42755手,增加531手。今日沪期锡以阴线收盘,位于所有均线下方,预计短期沪期锡下方支撑位于113000-115000元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日再次跳空低开,开于98290元/吨,午前整体围绕日均线99300元/吨一线窄幅波动,午间休盘时间,标普500指数期货和纳指期货均触发熔断,或受该影响,午后,大宗商品有有色开盘后大幅下跌,交易期间多个有色金属品种触及跌停。沪镍空头大幅增仓,一路下行探低94950元/吨,跌至2019年7月印尼禁矿事件尚未发酵时镍价水平,最后收于95050元/吨,较前一交易日结算价下跌4490元/吨,跌幅4.51%,成交量增25.3万手至63.5万手,持仓量增15769手至98848手。
沪镍今日收于长阴柱,创近10个月以来新低。目前因疫情的不断扩散,市场恐慌情绪增强,基本面的支撑不强,外盘伦镍仍处于下跌态势,宏观面与各国刺激政策对股市与期货交易影响较大,后续需紧密关注全球疫情控制及各国救市措施的发布与对经济的影响。

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