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【SMM日评】有色金属全线飘绿 沪铜沪锡跌停 钢材降库黑色系深V反弹

SMM3月19日讯:有色金属市场再次全线收跌,市场开始恐慌抛售,沪铜约10亿资金被抛弃,居资金流出之首。美股再度熔断、美油20关口游离,抛售潮又一轮席卷全球金融市场,而这次国内市场没有稳住。期铜接连跌停主因铜价金融属性十分明显,全球金融市场重挫铜价亦难以独善其身。尽管铜矿山已经着手限制供应,但是盘面没有任何反应,恐慌心态暂时已让市场陷入非理性状态。锌方面,目前矿山成本为8250元/金属吨,已达到矿75成本分位线。国内矿产资源已偏向紧缺,未来加工费预计将有下调。镍方面,菲律宾更多的区域开始禁止外国船舶禁入。据最新消息,菲律宾南苏里高地区已禁止船舶进入。从目前的情况来看,菲律宾镍矿6个主要的产区,已经关闭了4个,剩余的2个地区暂未接到相关通知。

黑色系螺纹下跌0.9%,热卷下跌1.72%,铁矿石收平。早间黑色系随大盘处于下跌行情,但是午后跌幅均有收窄,铁矿石几乎反弹。因为钢材库存数据利好,据SMM统计,本周热轧总库存565.17万吨,环比-2.28%,同比+67.08%。年后以来,总库首次见顶回落。但值得注意是,当前社库仍处历史高位水平,且厂库依旧大幅高于去年同期,后续仍将向社库输送。叠加全国各主流城市港口压港资源较多,隐性库存量不可小觑,实际基本面压力依旧较大。》【SMM热卷】库存迎来降库节点 宏观波动影响近期市场行情

上期原油原油下跌3.61%。盘中几近跌至10%,下午跌势大幅收缩。不过业内人士认为油价寻底短期可能仍未结束。从供需平衡看,全球过剩可能还会加剧,随着时间累积,会极大考验岸上库容能力,现货贴水可能还会加深,短期原油可能仍会被抛售。长期来看,如果全球需求能够恢复增长,当前过剩仍会得到一定出清,预计布伦特原油可能回到40-50美元/桶的低价区间。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,商品指数日净流出资金47.09亿元,减仓

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51.11万手。其中遭遇跌停潮有色金属及化工板块分别流出资金14亿元、12.71亿元。从单个品种看,沪铜惨遭10.4亿资金抛弃,居资金流出之首。螺纹钢遭遇9.04万手减仓,净流出逾7亿元。再度探底回升的期指获得资金热捧,三大期市吸金超40亿元。
  

SMM分析师3月19日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间开盘即跳空下跌近2400点,继而迅速封住跌停板至37570元/吨,跌幅超9%。继昨日下午沪铜紧急跌停后,今日继续连续跌停。沪铜主力日内共减仓4466手,至11.9万手,多头减仓占主导;沪铜主力成交量减少9.6万手,至2万手。除主力外,沪铜全部合约均封住跌停板,沪铜指数减仓1万手,至37.5万手,主要表现为多头减仓;成交量减少22.1万手,至3.9万手。今日沪铜在有色板块资金流出量继续登榜首,有色板块资金共流出14亿,沪铜资金流出达10.41亿。目前沪铜已连续两日跌停,因受全球疫情影响,市场目前恐慌情绪高涨,有色板块集体跳水,自上周起全球股市频繁熔断,有色金属市场相对较平稳,但近两日有色金属市场抗跌性显著削弱,市场系统性风险加大,导致投资者抛货换现意愿浓厚。目前基本面对铜价影响基本失效,铜价走势几近跟随整个宏观行情,目前全球经济处于衰退期,且预计在疫情没有好转的情况下,铜价仍大概率继续下跌,底部尚未显现。

铝:沪铝主力2005合约早间高开于12475元/吨。开盘后多头出逃,沪铝跳水,开盘价即日内高位。仅开盘不足1小时,于9:47沪铝触及跌停板11730元/吨,创2016年1月以来新低,午前沪铝仅于跌停板上方小幅震荡。午后沪铝走弱封板,仅于盘末开板,收于11805元/吨,跌4.02%。持仓减少9255手至146150手,沪铝指数持仓增加3199手至426128手。目前虽国内疫情逐步得到控制

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,海外疫情叠加经济危机的恐慌情绪逐步蔓延至国内,有色继昨日暴跌后继续走弱。当前电解铝平均亏损已扩大至1700元/吨,因铝价急跌,目前尚未出现电解铝大规模减产动作,多数电解铝企业仍处于突发极端行情下的观望状态。故而当前铝价仍受市场情绪左右,仍有继续下挫风险。

铅:日内,沪铅主力2005合约高开于13500元/吨,后震荡走低至12620元/吨,继而获利盘止盈离场,沪铅小幅回升,最终以12945元/吨收盘,跌385元/吨,跌幅2.89%,持仓量减1042手至28738。沪铅报收大阴棒,空头氛围浓郁,部分多头恐慌离场,持续刷新近期低位,已脱离基本面行情,场外资金宜观望为主。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15090元/吨,盘初沪锌减仓下行,直线下挫运行重心下移至14390元/吨左右暂时止跌,然市场恐慌情绪并未消退,做空情绪持续笼罩,沪锌重拾跌势再次下挫触及跌停14245元/吨,在跌停板附近稍作挣扎后,部分买盘资金流入,沪锌低位修复至14420元/吨附近,终收跌报14420元/吨,跌460元/吨,跌幅3.09%,成交量减1664手至22万手,持仓量减3680手至98462手。沪锌收得一大阴柱再次触及跌停,跌势过快,矿山企业利润进一步受挤压,生产积极性进一步下降,这意味着矿端的平衡有望快速远离过剩状态,这成为消费负增长持续的利空阴霾中的一丝曙光,考虑矿山成本支撑, 短期锌价做空空间已不大,但仍需警惕海外疫情进展。

锡:今日沪期锡主力2006合约今日115200元/吨开盘后,受隔夜伦锡走跌影响,锡市场信心动摇,盘面多头竞相离场,沪期锡快速走跌并至跌停。今日沪期锡以108190元/吨收盘,下跌9200元/吨,下跌7.84%,成交量7390手,持仓量41482手,减少1273手。今日沪期锡以长阴线收盘,位于所有均线下方。沪期锡2006合约短期测试下方102000元/吨附近支撑。

镍:全球经济恐慌仍在蔓延,今日有色金属期货开盘大幅下跌,多个品目开盘或盘中跌停,沪镍2006合约今日开于95050元/吨,盘初震荡下行,探低90600元/吨,随后,空头大幅减仓,沪镍上行,穿破日均线至94000元/吨,盘末,沪镍围绕该重心承压95000元/吨小幅波动直至收盘,收于95250元/吨,较前一交易日结算价下跌2500元/吨,跌幅2.56%,日内跌幅较其他有色品目较小,成交量增6.2万手至69.7万手,持仓量减5561手至93287手。沪镍今日收于长下影线小阳柱,K柱下方9万元/吨关口位有支撑,后续关注该位置支撑情况。

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